ここでは、固定損失割合という考え方について説明していきたいと思います。
クローズ戦略で紹介した固定損失額の方法と似ていますが、少し違います。
損失額の割合を固定するという方法です。
最後には無料プレゼントツールもあるのでお付き合いお願いします！
ここでは損切り時の話のみですが、利確についてもあわせて書いているクローズ戦略の記事はこちら。
固定損失割合とは？
文字だけだと難しいですが、要は一回のトレードでのリスク(損失額)を資金の何%にするか？です。
また前提として、エントリー時に損切幅が決まっている必要があります。
具体的な数字にすると、 許容リスクを2%としたとき、資金が10万円の場合の損失額は2,000円、50万円の資金なら損失額は10,000円、100万円の場合は20,000円の損失額となるようなルールです。
メリット
この方法のメリットは、大きく二つです。
メリット1: 理論上破綻しない
一つ目のメリットは、理論上破綻しない点です。
言いかえると、連敗時にも残せる資金が多いということです。
例えば、資金50万円、リスク2%の場合の連敗時の資金は下の表のようになります。
比較として、損失額1万円で固定したときも一緒に載せています。
どちらが損が少ないかは一目瞭然です。
リスク2%で10連敗だと差は大きくないですが、連敗数が多くなるほど差は広がります。
固定%の場合は50連敗してもまだ18万円残りますが、固定額の場合は破綻します。
連敗数 残り資金(固定%) 残り資金(固定額) 0 500,000 500,000 1 490,000 490,000 2 480,200 480,000 3 470,596 470,000 4 461,184 460,000 5 451,960 450,000 6 442,920 440,000 7 434,061 430,000 8 425,379 420,000 9 416,871 410,000 10 408,533 400,000 20 333,803 300,000 50 182,084 0
あくまでも理論上の話ではあります。
何十連敗もする前にトレードはやめるべきですが、メリットは理解してもらえましたよね。
残る資金が多ければ(＝ドローダウンが小さければ)、再起もしやすく、生き残る可能性も上がります。
「生き残る」＝「トレードが継続できる」がもっとも重要な世界なので、優位に立てることになります。
また、損失額があらかじめわかっているため、事前に心の準備もできます。
1回のトレードで一喜一憂することなく落ち着いてトレードできます。
これはメンタルの安定には重要なことです。
メリット2: 複利運用できる
もう一つのメリットは、自然と複利運用ができるということです。
つまり、連勝時に資産が一気に伸ばせます。
リスクを%で固定すると、資金量に合ったロットサイズで取引することができます。
資金が減ったらロットが下がりますが、資金が増えたら自然とロット数が上がります。
そこで勝てば資金が大きく増えます。
ロットが大きくなった時に同じようにトレードできるかはメンタルも重要になってくるので単純にはいかないかもしれないですが、複利というのは本当に強力です。
アインシュタイン博士が「複利は人類による最大の発明だ。」と言ったことは有名ですよね。
デメリット
デメリットは、毎回ロット計算が必要なことです。
相場状況やボラティリティで損切pipsは変わります。
その幅と資金に応じてロット数を計算する必要があります。
例えば、リスク2%の場合、資金10万円のときは損失は2,000円で、損切幅が20pipsなら0.1ロット、 損切が40pipsなら0.05ロットといった具合です。
面倒ですが、慣れればすぐにできますし、損失が限定できるので落ち着いてトレードができます。
まとめ
固定損失割合と題してクローズ戦略の一歩進んだところを解説してきました。
損失を固定割合にすることで、破綻を回避して利益を伸ばすせることが分かってもらえた思います。
うまく使いこなして相場で生き残って、利益を重ねていきましょう！
トレード技術の向上のためにはこちらの記事も参考にしてください。
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